Программа Касса. Учет кассовых операций. Программа книга кассовая


Программа Касса. Документация. Описание основных пунктов меню.

Программа Касса предназначена для ведения кассовых операций, формирования приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, кассовой книги, оборотной ведомости по счету 50.

1. Справочники

1.1. Организации - справочник контрагентов предприятия: физических и юридических лицу. Каждая запись содержит основную информацию о контрагенте: наименование, адрес, ИНН, КПП, банковские реквизиты. Следует отметить, что при вводе информации в справочник программа проверяет корректность указанного ИНН, а также позволяет добавить контрагента, используя сведения о нем из ЕГРЮЛ. 1.2. Работники предприятия – справочник сотрудников предприятия, содержащий информацию о работнике: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, дата рождения и другие данные физического лица. 1.3. Операции – справочник кассовых операций для ускорения ввода информации. В этот справочник необходимо ввести наиболее часто встречающиеся операции в учете кассовых операций на Вашем предприятии: например получение наличных по чеку с расчетного счета в банке Дебет 50 Кредит 51, выдача денежных средств в подотчет Дебет 71 Кредит 50 и т.п. 1.4. План счетов – справочник счетов бухгалтерского учета, используемый на Вашем предприятии. 1.5. Объекты аналитического учета - необязательный к заполнению справочник дополнительных признаков. 1.6. Подразделения – справочник подразделений Вашего предприятия. Часто используется для анализа торговой выручки и формирования товарных отчетов.

2. Данные

2.1. Движение по кассе – в этом пункте меню отображаются все кассовые операции предприятия. Добавив приходный или расходный документ его можно сформировать и распечатать. Есть также функция для расчета остатка на указанную дату, которая позволяет контролировать остаток в кассе сверх установленного лимита.

В этом пункте также можно сформировать заявку на получение наличных денежных средств в подотчет. 2.2. Исходные остатки – пункт служит для ввода начальных остатков кассы предприятия. 2.3. Проверка лимита кассы - этот пункт главного меню программы "Касса" позволяет произвести автоматическую проверку нарушения установленного лимита за указанный период на основании кассовых документов, внесенных в пункте "Движение по кассе".

3. Отчеты

3.1. Оборотная ведомость в разрезе документов – стандартный отчет по ведению кассовых операций. 3.2. Кассовая книга – отчет служит для формирования кассовой книги за указанный период, распечатывается на бумажном носителе в конце рабочего дня в двух экземплярах.

4. Сервис

Пункт меню содержит сервисные функции Упаковка и переиндексация баз данных, реквизиты собственной организации – константы Вашего предприятия, а также пункт «Константы программы касса», где указываются ФИО кассира, настройки для зачисления торговой выручки, импортируемые из программы Банк и сумма установленного руководителем предприятия лимита кассы.

nm-a.ru

Кассовая книга и учет операций с деньгами в программе Автошкола

Окно Кассовая книга предназначено для работы с записями об операциях с деньгами. Открывается это окно через пункты Главного меню "Касса" - "Кассовая книга" или нажатием на одноименную кнопку в Панели инструментов программы.

Платежи за обучение можно также вводить на вкладке "Оплата" окна Учащийся.

Окно "Кассовая книга". Щелкните для увеличения.

Возможна сортировка и быстрый поиск записей по "по Времени" и " по Операции" путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна. При помощи группы полей Фильтр производится поиск записей в таблице по любым более сложным условиям.

Видимость записей в окне можно ограничить по датам при помощи полей "Период с... по..." в верхней части окна. Эти поля также очень полезны при выводе списка операций в Excel (при помощи кнопки "Вывод в Excel").

При помощи поля "Счет" можно выбрать Счет для отображения в этом окне. Все деньги в программе учитываются на каком либо Счете. Счетом может быть, например, какой-либо период учета: месяц, квартал. В поле "Остаток" в верхнем правом углу окна виден текущий остаток денег на данном Счете.

В правом верхнем углу окна имеется также поле "Сумма" и рядом кнопка [Суммировать]. При помощи этого "сумматора" можно быстро посчитать итоговую сумму по всем записям, "потенциально видимым" в данный момент в таблице окна. При этом учитываются "Период с... по...", признаки "Приход" и "Расход", "Фильтр" и выбранный способ группировки записей (вкладка). Таким образом, "сумматор" позволяет быстро получить итоговые суммы, которые иначе пришлось бы вычислять при помощи специальных отчетов.

Назначение кнопок в верхней части окна:

- Добавить новую запись об операции - <Insert> - Изменить (открыть) запись об операции - <Change> - Удалить запись об операции - <Delete> - Пересчитать итоговые суммы остатка в кассе  - Экспорт кассовых операций в Excel (как их видно в таблице в данный момент: с учетом сортировки и ограничений) - Выбор и печать отчета по кассе

Окно настройки и печати документов по кассе:

Состав и содержание отчетов и документов по кассе настраиваются при помощи имеющегося в программе генератора отчетов.

Окно записи о кассовой операции:

Назначение полей ввода этого окна:

  • Филиал - Выбор Филиала
  • Счет      - Выбор Счета, к которому относится данная операция
  • Дата, время - Дата и время создания записи (заполняется автоматически)
  • Учащийся - ФИО Учащегося, который является контрагентом для данной операции. Выбирается из Справочника учащихся при помощи кнопки "Учащиеся", расположенной справа от поля.
  • Сотрудник - ФИО сотрудника, создавшего данную запись об операции.
  • Операция  - Выбор типа операции из Справочника операций, который вызывается при помощи кнопки "Операции", расположенной справа от этого поля.
  • Сумма        - Сумма операции
  • Остаток     - Остаток денег в кассе, на момент выполнения данной операции.
  • Приход     - Признак операции получения (прихода) денег
  • Наличные - Признак оплаты наличными
  • Номер док. - Номер приходного или расходного кассового ордера
  • Примечание - Строка произвольных примечаний об операции

- Нажатие на кнопку "Записать" записывает изменения записи в базу данных, после чего окно закрывается. - Нажатие на кнопку "Отменить" приводит к закрытию окна без сохранения изменений.

Содержание документации

www.pisoft.ru

Кассовая книга при онлайн кассе в 2018 году для ИП и ООО

Кассовая книга – обязательный учетный регистр для ООО, проводящих операции с наличными деньгами.

Выдача зарплаты или подотчетной суммы, оприходование выручки от клиентов – все финансовые действия должны фиксироваться в день проведения и оформляться первичными документами.

По истечении операционного дня расходные и приходные ордера заносятся в кассовую книгу. 

Кассовую книгу ведет уполномоченное лицо – это может быть специально назначенный кассир либо бухгалтер, на которого возложены соответствующие обязанности. 

Не путайте кассовую дисциплину и контрольно-кассовую технику.

ККТ у организации может не быть, но касса и соответствующие документы обязательны для всех.

Ведение кассовой книги 

Организация вправе завести только одну кассовую книгу на определенный календарный период (как правило – год).

Правила заполнения этого регистра и его форма установлены Постановлением № 88 от 18.08.1998г.

Существует два основных способа заполнения этого документа: 

1. Ручное заполнение. Этот способ морально устарел, но все еще действует.

Распечатанную типографским способом книгу покупают в магазине и ведут, соблюдая правила:

• перед началом использования все листы нумеруются, сшиваются и удостоверяются визой руководителя и главбуха, а также печатью организации; 

• каждый лист, состоящий из двух идентичных половинок, заполняется под копирку. После оформления отрезной отчет кассира подшивается к первичным документам; 

• по окончании операционного дня кассир выводит остаток на начало следующей даты; 

• верность записей и реквизитов «первички» заверяется главным бухгалтером (руководителем).

2. Заполнение кассовой книги при помощи компьютера. Для этого используются шаблоны, которые заполняются в Word или Excel.

В конце дня выводится итоговая сумма и распечатываются два листа.

Первые экземпляры хранятся в отдельной папке, а в конце года сшиваются и скрепляются подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью. На последнем листе указывается общее количество страниц.

Вторые экземпляры прикрепляются к первичным документам и служат отчетом кассира.

3. Заполнение с помощью специализированных бухгалтерских программ, например, интернет-бухгалтерии «Моё дело».

При закрытии кассы сервис просчитывает операции по дням и формирует автоматически проводки.

Вы можете формировать и распечатывать кассовую книгу за любой период – каждый день, раз в неделю или месяц, как удобно. Каcсовую книгу в электронном виде допускается не распечатывать, а заверять электронно-цифровой подписью и хранить на магнитных носителях.

Кассовая книга при онлайн-кассе 

Введение онлайн-касс сделало необязательными некоторые первичные кассовые документы (журнал и справка кассира, акт об обнулении кассы и т.д.), но кассовая книга была и остается обязательным регистром.

Поступление выручки фиксируется в книге по Z-отчету, данные из которого передаются в ИФНС. 

Нужна ли кассовая книга ИП 

Вплоть до 31 мая 2014 года за ИП была закреплена обязанность ведения кассовой книги по аналогии с ООО.

С 01.06.2014г. Центробанк разрешил предпринимателям не соблюдать кассовую дисциплину и не вести первичный учет денежных операций. 

Таким образом, по закону необходимости в заполнении приходных и расходных ордеров, внесении их в отдельный кассовый регистр у предпринимателя нет. 

Между тем, при наличии наемных работников и при достаточно большом количестве финансовых операций предпринимателям все же целесообразно оформлять первичную кассовую документацию и формировать кассовую книгу.

Это поможет отслеживать денежные потоки и контролировать расходование средств. 

В сервисе «Моё дело» соблюдать кассовую дисциплину с учетом требований законодательства легко и просто.

Операции с наличностью отражаются в разделе «Деньги», а первичные кассовые документы формируются автоматически.

Каждый шаг в сервисе сопровождается инструкциями и подсказками, так что ошибиться практически невозможно.

Если все же будет допущена ошибка, система ее обнаружит и сообщит вам об этом.

Не тратьте драгоценное время на то, что можно сделать нажатием одной кнопки.

Подключайтесь – это удобно.

Другие материалы по теме:

Можно ли выписывать товарные чеки пока онлайн-касса не работает?

www.moedelo.org

Кассовая книга программы "Автопрокат"

Кассовая книга программы предназначена для учета данных об операциях с деньгами: платежах и возвратах денег клиентам, расходах на автомобили, на офис и т.п. Кассовая книга является основой для получения финансовых отчетов о работе компании проката. Доступ к Кассовой книге можно ограничить при помощи Системы разделения доступа.

Учет денег в Кассовой книге ведется с применением на Смен кассы. Смены - это некоторые периоды учета, которые могут быть равны, например, дню или месяцу. Для того чтобы открыть новую Смену, нужно сначала закрыть (сдать) старую. В закрытой смене редактировать записи об операциях запрещено.

Окно "Кассовая книга" открывается через пункты главного меню программы "Бухгалтерия" - "Кассовая книга" или соответствующей кнопкой в Панели инструментов программы.

Окно "Кассовая книга". Щелкните для увеличения.

В центре окна Кассовой книги расположена таблица, содержащая записи об операциях с деньгами. Часть этих записей вводится при выполнении операций оплаты в окне Договор проката. Операции не связанные с конкретным договором, вводятся непосредственно в окне Кассовой книги. Записи в таблице можно сортировать и искать по Датам, по Клиенту, по Автомобилю, по Сотруднику и по Операции путем выбора соответствующей вкладки.

В таблице видны записи об операциях с деньгами, относящиеся к выбранной Смене кассы, либо за указанный период (поля "Период с... по..." в верхней части окна).

Список выводимых записей можно также ограничить при помощи Фильтра. Для выбора фильтра в верхней части окна имеется поле с названием фильтра и кнопка [Выбрать фильтр]. Новые фильтры могут добавлять пользователи программы по мере необходимости. Эти же фильтры применяются в Отчетах по кассовой книге для расширения их функциональности.

Вывод колонок в таблице может настраиваться пользователями через пункт "Список Форматов " в контекстном меню таблицы.

Кнопки "Добавить", "Изменить" и "Удалить" в верхней части окна предназначены для выполнения основных операций с записями Кассовой книги. Кнопка "Пересчитать остаток в кассе" , в верхней части окна, предназначена для пересчета остатка НАЛИЧНЫХ денег в кассе заданной смены. В результате пересчитывается поле "Остаток наличные" в правом верхнем углу окна. Кнопка "Пересчитать остатки" , в верхней части окна, предназначена для пересчета "Безналичных" и "Прочих" остатков. Эти два вида остатков не относятся к выбранной Смене, а считаются по всей истории операций в Кассовой книге. Поэтому их пересчет может быть довольно долгим.

Окно записи об операции с деньгами:

Назначение полей записи об операции с деньгами:

  • Дата, время - Дата и время создания записи
  • Создал         - Фамилия сотрудника, создавшего данную запись. Заполняется автоматически.
  • Операция    - Выбор вида операции из Справочника операций
  • Расход        - Признак операции Расхода (изъятия денег из кассы). Заполняется автоматически при выборе "Операции".
  • Автомобиль - Код и название автомобиля. Выбор из Справочника автомобилей программы.
  • Клиент         - ФИО клиента. Выбор из Справочника клиентов
  • Сотрудник   - ФИО сотрудника (для взаиморасчетов с сотрудниками)
  • Услуга         - Выбирается из Справочника дополнительных услуг. В это поле можно также вручную ввести любые примечания об операции.
  • Вид оплаты  - Выбор вида оплаты: Наличные, Безнал, Прочее или Онлайн
  • Возврат       - Признак услуги, оказываемой при возврате автомобиля
  • Кол-во         - Количество дней проката или количество дополнительной услуги
  • Тариф          - Величина тарифа
  • Начислено   - Начисленная сумма в соответствии с тарифом (например за дни проката либо стоимость залога автомобиля)
  • Сумма         - Сумма оплаты. Обычно эта сумма совпадает с суммой Начислено, поэтому последнюю можно скопировать в поле Сумма путем нажатия на кнопку [Копировать сумму], расположенную между этими полями.
  • Бонус          - Текущее значение суммы Бонуса клиента. Выводится для информации, чтобы можно было сообщить ее клиенту.
  • С бонуса     - Часть суммы оплаты, снимаемая с "Бонуса" клиента. (Должна сниматься только по согласованию с клиентом).
  • Итого          - Итоговая сумма - за вычетом суммы "С бонуса"
  • Фирма         - Фирма, к которой относится данная операция
  • Курс            - Курс базовой валюты к рублю на момент операции (для перевода суммы в рубли)

Содержание документации

 

www.pisoft.ru

Подготовка Кассовых документов в бухгалтерских программах и онлайн бухгалтерии Бухсофт

Назначение модуля «Банк и Касса»

Данный модуль предназначен для бухгалтерского учета всех кассовых операций, формирования и вывода на печать кассовых документов: расходные и приходные ордера, авансовые отчеты.

Контроль над остатками на счетах и в кассе

Модуль «Банк и Касса» позволяет на выбранную дату отображать начальный и конечный остаток по счету, наличные в кассе, что позволяет наглядно сверять данные с кассовым аппаратом.

Использование фильтра

Данные кассы в форме программы могут отображаться за выбранный период, в пределах заданных сумм, по контексту содержания операции, по выбранному аналитическому наименованию и т.д.

Раздельный учет по нескольким кассам

В случае, если у пользователя открыто несколько кассовых аппаратов, программа позволяет вести раздельный учет по каждой кассе в отдельности, а также формировать оборотно-сальдовые документы по всем кассам вместе.

Удобные справочники

При заведении операций в Кассе используется многоуровневый справочник контрагентов, имеющий древовидную структуру. Справочник контрагентов и справочник сотрудников имеют необходимые функции поиска и содержат все необходимые сведения для автоматического заполнения первичных документов. В Кассе можно использовать справочник назначения платежа, который позволяет хранить типовые записи и коды платежей.

Связь с остальными функциями

Если раздел «Банк и Касса» приобретается вместе с остальными модулями, то данные в банк и кассу поступают автоматически из Учета продажи покупок, из форм Уплата налогов по зарплате и Выплата зарплаты. Также данные банка и кассы взаимосвязаны с Журналом хозяйственных операций (в программе «Бухсофт: Предприятие» и не только).

Более подробно о возможностях программ Бухсофт в разделе Касса можно прочитать в инструкциях Банк и Касса в бухгалтерской программе Бухсофт и Подготовка кассовых документов в Бухсофт Онлайн.

Желаем приятной работы!

www.buhsoft.ru

Кассовая книга программы "Автоломбард"

Окно Кассовая книга предназначено для доступа к записям об операциях с деньгами.

Возможна сортировка и быстрый поиск записей по "по Времени" и " по Операции" путем выбора соответствующей вкладки в верхней части окна. При помощи группы полей Фильтр производится поиск записей в таблице по любым более сложным условиям.

Видимость записей в окне можно ограничить по датам при помощи полей "Период с... по..." в верхней части окна. Эти поля также очень полезны при выводе списка операций в Excel (при помощи кнопки "Вывод в Excel").

По умолчанию в списке договоров показываются только операции ТЕКУЩЕЙ фирмы (указанной в окне настройки программы как "Фирма по умолчанию"). Чтобы увидеть все договора нужно включить признак "Все фирмы", расположенный в верхней части окна. Доступ к этому признаку можно запретить для некоторых категорий сотрудников при помощи объекта доступа с обозначением ShowAllFirm. Это требуется для организации работы нескольких Фирм (филиалов) с общей базой данных.

Назначение кнопок в верхней части окна: - Добавить новую запись об операции - <Insert> - Изменить (открыть) запись об операции - <Change> - Удалить запись об операции - <Delete> - Пересчитать итоговые суммы остатка в кассе - Экспорт кассовых операций в Excel (как их видно в таблице в данный момент: с учетом сортировки и ограничений) - Выбор и печать отчета по кассе

Запись о кассовой операции:

  • Дата, время - Дата и время создания записи (заполняется автоматически)
  • Фирма - Номер фирмы
  • Операция - Выбор типа операции из Справочника операций, который вызывается при помощи кнопки "Операции", расположенной справа от этого поля.
  • Договор №- Учетный номер договора займа. Заполняется автоматически при создании записи об операции из окна "Договор".
  • Клиент - ФИО клиента, который является контрагентом для данной операции. Вводится вручную или выбирается из Справочника клиентов при помощи кнопки "Клиенты", расположенной справа от поля.
  • Получено - Поле для ввода количества полученных денег
  • Выдано - Поле для ввода количества выданных денег
  • Итого - Итоговое количество денег по данной операции (вычисляются как "Получено" минус "Выдано").
  • Сотрудник - ФИО сотрудника, создавшего данную запись об операции
  • Примечание - Строка произвольных примечаний об операции

- Нажатие на кнопку "Записать" записывает изменения записи в базу данных, после чего окно закрывается. - Нажатие на кнопку "Отменить" приводит к закрытию окна без сохранения изменений.

Содержание документации

www.pisoft.ru